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关于酒店岗位:总出纳的岗位职责

岗位名称:总出纳

直接上级:会计主管

直接下级:无

资质要求:掌握管理和资金支付知识,熟悉本岗位专业知识,懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上,从事会计工作三年以上,身体健康,普通话表述良好。

岗位职责:

1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款,并按照记录表核对交款袋数。

2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。

3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表,以便核数稽核营业款是否正确。

4 准备充足的零钱,以备收银兑换。

5 对手续齐全的费用报销单给予报销。

6 登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

7 编制现金、银行存款收付日报表,送财务经理审阅。

8月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表交上级主管。

9 配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。

10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

11完成上级交办的其它工作。

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